半期報告書(内国投資証券)-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たりの純資産額(円) (注2)
第24期中間計算期間末 (2023年6月30日)	396,271	224,748	50,312
第24期計算期間末	429,955	244,980	52,831
(2023年12月31日)	(415,974)	(230,999)	(49,816)
第25期中間計算期間末 (2024年6月30日)	421,703	238,714	51,480

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2006年6月14日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別最高・最低投資口価格(注)

回次	第24期中	第24期	第25期中
決算年月	2023年6月	2023年12月	2024年6月
最高(円)	85,700	85,700	85,000
最低(円)	67,700	65,400	68,200

第25期中の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)

月別	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月
最高(円)	76,300	75,600	80,800	83,000	85,000	80,800
最低(円)	68,200	72,200	71,700	76,600	78,200	76,300
売買高(口)	365,288	351,307	384,191	317,415	340,415	390,120

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。