半期報告書(内国投資証券)-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たりの純資産額(円) (注2)
第23期中間計算期間末 (2022年6月30日)	391,483	219,914	49,230
第23期計算期間末	396,799	223,574	50,050
(2022年12月31日)	(393,753)	(220,528)	(49,368)
第24期中間計算期間末 (2023年6月30日)	396,271	224,748	50,312

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2006年6月14日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別最高・最低投資口価格(注)

回次	第23期中	第23期	第24期中
決算年月	2022年6月	2022年12月	2023年6月
最高(円)	68,900	81,100	85,700
最低(円)	54,400	54,400	67,700

第24期中の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)

月別	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月
最高(円)	85,700	83,500	77,800	78,000	79,500	77,500
最低(円)	76,100	77,000	67,700	73,000	76,200	70,900
売買高(口)	389,958	341,084	544,023	431,772	243,069	383,659

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。