半期報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たりの純資産額(円) (注2)
第25期中間計算期間末 (2024年6月30日)	421,703	238,714	51,480
第25期計算期間末	498,930	283,402	55,601
(2024年12月31日)	(478,863)	(263,335)	(51,664)
第26期中間計算期間末 (2025年6月30日)	555,761	276,578	54,262

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2006年6月14日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別最高・最低投資口価格(注)

回次	第25期中	第25期	第26期中
決算年月	2024年6月	2024年12月	2025年6月
最高(円)	85,000	85,000	78,300
最低(円)	68,200	67,100	65,400

第26期中の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)

月別	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月
最高(円)	73,100	71,400	74,600	72,700	75,200	78,300
最低(円)	69,700	68,200	69,500	65,400	70,900	73,500
売買高(口)	372,565	389,568	351,678	422,783	311,332	290,380

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。