有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

①【純資産等の推移】
2025年12月期(第26期)以前の直近3計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たりの純資産額(円) (注2)
第24期計算期間末	429,955	244,980	52,831
(2023年12月31日)	(415,974)	(230,999)	(49,816)
第25期計算期間末	498,930	283,402	55,601
(2024年12月31日)	(478,863)	(263,335)	(51,664)
第26期計算期間末	576,683	293,114	57,507
(2025年12月31日)	(550,887)	(267,318)	(52,446)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2006年6月14日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別最高・最低投資口価格(注)

回次	第24期	第25期	第26期
決算年月	2023年12月	2024年12月	2025年12月
最高(円)	85,700	85,000	91,600
最低(円)	65,400	67,100	65,400

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)

月別	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月
最高(円)	73,100	71,400	74,600	72,700	75,200	78,300
最低(円)	69,700	68,200	69,500	65,400	70,900	73,500
売買高(口)	372,565	389,568	351,678	422,783	311,332	290,380

月別	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月
最高(円)	82,900	86,500	89,200	91,600	91,400	86,900
最低(円)	74,800	82,500	84,800	87,500	84,300	81,800
売買高(口)	333,956	356,160	339,138	328,821	398,854	478,279

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。