半期報告書(内国投資証券)-第27期(2026/01/01-2026/12/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たりの純資産額(円) (注2)
第26期中間計算期間末 (2025年6月30日)	555,761	276,578	54,262
第26期計算期間末	576,683	293,114	57,507
(2025年12月31日)	(550,887)	(267,318)	(52,446)
第27期中間計算期間末 (2026年6月30日)	688,770	342,250	57,969

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2006年6月14日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別最高・最低投資口価格(注)

回次	第26期中	第26期	第27期中
決算年月	2025年6月	2025年12月	2026年6月
最高(円)	78,300	91,600	87,000
最低(円)	65,400	65,400	74,400

第27期中の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)

月別	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	2026年6月
最高(円)	86,000	87,000	84,200	80,600	77,600	79,400
最低(円)	82,300	82,600	74,400	75,600	74,900	74,900
売買高(口)	375,970	324,768	1,819,646	628,160	450,692	481,192

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。