半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
①【純資産の推移】
2021年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年8月末日 | 10,972 | - | 1.7061 | - |
| 2020年9月末日 | 10,715 | - | 1.6588 | - |
| 2020年10月末日 | 10,949 | - | 1.7026 | - |
| 2020年11月末日 | 11,666 | - | 1.8409 | - |
| 2020年12月末日 | 12,436 | - | 1.9899 | - |
| 2021年1月末日 | 12,430 | - | 2.0341 | - |
| 2021年2月末日 | 13,284 | - | 2.2237 | - |
| 2021年3月末日 | 13,384 | - | 2.2869 | - |
| 2021年4月末日 | 12,724 | - | 2.2013 | - |
| 2021年5月末日 | 13,299 | - | 2.3287 | - |
| 2021年6月末日 | 13,151 | - | 2.3781 | - |
| 2021年7月末日 | 12,807 | - | 2.3854 | - |
| 2021年8月末日 | 13,600 | - | 2.6013 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
