半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)
①【純資産の推移】
2023年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年8月末日 | 13,597 | - | 2.9067 | - |
| 2022年9月末日 | 13,284 | - | 2.8502 | - |
| 2022年10月末日 | 14,076 | - | 3.0182 | - |
| 2022年11月末日 | 13,794 | - | 2.9356 | - |
| 2022年12月末日 | 12,798 | - | 2.6982 | - |
| 2023年1月末日 | 12,666 | - | 2.6487 | - |
| 2023年2月末日 | 13,128 | - | 2.7074 | - |
| 2023年3月末日 | 12,866 | - | 2.6294 | - |
| 2023年4月末日 | 13,413 | - | 2.7168 | - |
| 2023年5月末日 | 14,474 | - | 2.8969 | - |
| 2023年6月末日 | 15,673 | - | 3.0957 | - |
| 2023年7月末日 | 15,678 | - | 3.0473 | - |
| 2023年8月末日 | 16,276 | - | 3.1223 | - |
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