有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)

①【純資産の推移】
2023年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
8期	(2014年1月27日)	6,106	6,106	1.2377	1.2377
9期	(2015年1月27日)	8,046	8,046	2.1151	2.1151
10期	(2016年1月27日)	6,854	6,854	1.7032	1.7032
11期	(2017年1月27日)	7,181	7,181	1.7934	1.7934
12期	(2018年1月29日)	13,387	13,387	2.3171	2.3171
13期	(2019年1月28日)	12,233	12,233	1.8809	1.8809
14期	(2020年1月27日)	13,054	13,054	2.0840	2.0840
15期	(2021年1月27日)	12,700	12,700	2.0737	2.0737
16期	(2022年1月27日)	13,077	13,077	2.6928	2.6928
17期	(2023年1月27日)	12,678	12,678	2.6541	2.6541
	2022年2月末日	12,362	-	2.5626	-
	2022年3月末日	13,264	-	2.7591	-
	2022年4月末日	12,884	-	2.7100	-
	2022年5月末日	12,473	-	2.6353	-
	2022年6月末日	12,495	-	2.6463	-
	2022年7月末日	12,882	-	2.7329	-
	2022年8月末日	13,597	-	2.9067	-
	2022年9月末日	13,284	-	2.8502	-
	2022年10月末日	14,076	-	3.0182	-
	2022年11月末日	13,794	-	2.9356	-
	2022年12月末日	12,798	-	2.6982	-
	2023年1月末日	12,666	-	2.6487	-
	2023年2月末日	13,128	-	2.7074	-

(注)上記第16計算期間末(2022年1月27日)の純資産総額、1口当りの純資産額については、インド株式のキャピタル・ゲイン税相当額の引当金の計上前となります。なお、当該引当金が反映された純資産総額および1口当りの純資産額については、後記の「第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」をご覧ください。