有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)

①【純資産の推移】
2025年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
10期	(2016年1月27日)	6,854	6,854	1.7032	1.7032
11期	(2017年1月27日)	7,181	7,181	1.7934	1.7934
12期	(2018年1月29日)	13,387	13,387	2.3171	2.3171
13期	(2019年1月28日)	12,233	12,233	1.8809	1.8809
14期	(2020年1月27日)	13,054	13,054	2.0840	2.0840
15期	(2021年1月27日)	12,700	12,700	2.0737	2.0737
16期	(2022年1月27日)	13,077	13,077	2.6928	2.6928
17期	(2023年1月27日)	12,678	12,678	2.6541	2.6541
18期	(2024年1月29日)	18,577	18,577	3.3532	3.3532
19期	(2025年1月27日)	23,396	23,396	3.6726	3.6726
	2024年2月末日	19,823	-	3.4990	-
	2024年3月末日	20,332	-	3.5133	-
	2024年4月末日	21,388	-	3.6674	-
	2024年5月末日	22,287	-	3.7010	-
	2024年6月末日	24,968	-	4.0431	-
	2024年7月末日	25,206	-	3.9765	-
	2024年8月末日	24,185	-	3.7894	-
	2024年9月末日	24,495	-	3.8342	-
	2024年10月末日	25,108	-	3.8966	-
	2024年11月末日	24,056	-	3.7703	-
	2024年12月末日	25,039	-	3.9318	-
	2025年1月末日	23,212	-	3.6390	-
	2025年2月末日	21,366	-	3.3488	-

(注)上記第16計算期間末(2022年1月27日)の純資産総額、1口当りの純資産額については、インド株式のキャピタル・ゲイン税相当額の引当金の計上前となります。