半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)
①【純資産の推移】
2025年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年8月末日 | 24,185 | - | 3.7894 | - |
| 2024年9月末日 | 24,495 | - | 3.8342 | - |
| 2024年10月末日 | 25,108 | - | 3.8966 | - |
| 2024年11月末日 | 24,056 | - | 3.7703 | - |
| 2024年12月末日 | 25,039 | - | 3.9318 | - |
| 2025年1月末日 | 23,212 | - | 3.6390 | - |
| 2025年2月末日 | 21,366 | - | 3.3488 | - |
| 2025年3月末日 | 22,635 | - | 3.5318 | - |
| 2025年4月末日 | 21,933 | - | 3.4399 | - |
| 2025年5月末日 | 22,869 | - | 3.5613 | - |
| 2025年6月末日 | 23,467 | - | 3.6573 | - |
| 2025年7月末日 | 23,206 | - | 3.5922 | - |
| 2025年8月末日 | 22,596 | - | 3.5187 | - |
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