有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)

①【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
9期	(2015年1月27日)	8,046	8,046	2.1151	2.1151
10期	(2016年1月27日)	6,854	6,854	1.7032	1.7032
11期	(2017年1月27日)	7,181	7,181	1.7934	1.7934
12期	(2018年1月29日)	13,387	13,387	2.3171	2.3171
13期	(2019年1月28日)	12,233	12,233	1.8809	1.8809
14期	(2020年1月27日)	13,054	13,054	2.0840	2.0840
15期	(2021年1月27日)	12,700	12,700	2.0737	2.0737
16期	(2022年1月27日)	13,077	13,077	2.6928	2.6928
17期	(2023年1月27日)	12,678	12,678	2.6541	2.6541
18期	(2024年1月29日)	18,577	18,577	3.3532	3.3532
	2023年2月末日	13,128	-	2.7074	-
	2023年3月末日	12,866	-	2.6294	-
	2023年4月末日	13,413	-	2.7168	-
	2023年5月末日	14,474	-	2.8969	-
	2023年6月末日	15,673	-	3.0957	-
	2023年7月末日	15,678	-	3.0473	-
	2023年8月末日	16,276	-	3.1223	-
	2023年9月末日	16,757	-	3.1727	-
	2023年10月末日	16,518	-	3.1052	-
	2023年11月末日	17,261	-	3.2144	-
	2023年12月末日	17,920	-	3.2897	-
	2024年1月末日	18,672	-	3.3666	-
	2024年2月末日	19,823	-	3.4990	-

(注)上記第16計算期間末(2022年1月27日)の純資産総額、1口当りの純資産額については、インド株式のキャピタル・ゲイン税相当額の引当金の計上前となります。