半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
①【純資産の推移】
2024年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年8月末日 | 16,276 | - | 3.1223 | - |
| 2023年9月末日 | 16,757 | - | 3.1727 | - |
| 2023年10月末日 | 16,518 | - | 3.1052 | - |
| 2023年11月末日 | 17,261 | - | 3.2144 | - |
| 2023年12月末日 | 17,920 | - | 3.2897 | - |
| 2024年1月末日 | 18,672 | - | 3.3666 | - |
| 2024年2月末日 | 19,823 | - | 3.4990 | - |
| 2024年3月末日 | 20,332 | - | 3.5133 | - |
| 2024年4月末日 | 21,388 | - | 3.6674 | - |
| 2024年5月末日 | 22,287 | - | 3.7010 | - |
| 2024年6月末日 | 24,968 | - | 4.0431 | - |
| 2024年7月末日 | 25,206 | - | 3.9765 | - |
| 2024年8月末日 | 24,185 | - | 3.7894 | - |
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