有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)

①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
11期	(2017年1月27日)	7,181	7,181	1.7934	1.7934
12期	(2018年1月29日)	13,387	13,387	2.3171	2.3171
13期	(2019年1月28日)	12,233	12,233	1.8809	1.8809
14期	(2020年1月27日)	13,054	13,054	2.0840	2.0840
15期	(2021年1月27日)	12,700	12,700	2.0737	2.0737
16期	(2022年1月27日)	13,077	13,077	2.6928	2.6928
17期	(2023年1月27日)	12,678	12,678	2.6541	2.6541
18期	(2024年1月29日)	18,577	18,577	3.3532	3.3532
19期	(2025年1月27日)	23,396	23,396	3.6726	3.6726
20期	(2026年1月27日)	21,489	21,489	3.4147	3.4147
	2025年2月末日	21,366	-	3.3488	-
	2025年3月末日	22,635	-	3.5318	-
	2025年4月末日	21,933	-	3.4399	-
	2025年5月末日	22,869	-	3.5613	-
	2025年6月末日	23,467	-	3.6573	-
	2025年7月末日	23,206	-	3.5922	-
	2025年8月末日	22,596	-	3.5187	-
	2025年9月末日	22,292	-	3.4804	-
	2025年10月末日	23,437	-	3.6831	-
	2025年11月末日	23,745	-	3.7332	-
	2025年12月末日	23,441	-	3.6934	-
	2026年1月末日	21,392	-	3.3980	-
	2026年2月末日	21,720	-	3.4489	-

(注)上記第16計算期間末(2022年1月27日)の純資産総額、1口当りの純資産額については、インド株式のキャピタル・ゲイン税相当額の引当金の計上前となります。