有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成25年 7月22日現在 | 第16期 平成26年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,753 | 882,844 |
| 親投資信託受益証券 | 95,934,184 | 94,385,906 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 96,755,938 | 95,268,751 |
| 資産合計 | 96,755,938 | 95,268,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,131 | 24,108 |
| 未払委託者報酬 | 506,641 | 506,277 |
| その他未払費用 | 2,404 | 2,421 |
| 流動負債合計 | 533,176 | 532,806 |
| 負債合計 | 533,176 | 532,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,777,238 | △5,264,055 |
| 元本等合計 | 96,222,762 | 94,735,945 |
| 純資産合計 | 96,222,762 | 94,735,945 |
| 負債純資産合計 | 96,755,938 | 95,268,751 |
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