有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年 7月22日現在 | 第20期 平成28年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,790 | 725,029 |
| 親投資信託受益証券 | 93,785,153 | 93,587,072 |
| 未収入金 | 190,146 | 268,207 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 94,769,090 | 94,580,309 |
| 資産合計 | 94,769,090 | 94,580,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,533 | 23,737 |
| 未払委託者報酬 | 494,249 | 498,344 |
| その他未払費用 | 2,403 | 2,437 |
| 流動負債合計 | 520,185 | 524,518 |
| 負債合計 | 520,185 | 524,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,751,095 | △5,944,209 |
| 元本等合計 | 94,248,905 | 94,055,791 |
| 純資産合計 | 94,248,905 | 94,055,791 |
| 負債純資産合計 | 94,769,090 | 94,580,309 |
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