有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年 1月22日現在 | 第25期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 336,125 |
| コール・ローン | 778,525 | 493,918 |
| 親投資信託受益証券 | 88,809,016 | 88,658,108 |
| 流動資産合計 | 89,587,541 | 89,488,151 |
| 資産合計 | 89,587,541 | 89,488,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,290 | 22,290 |
| 未払委託者報酬 | 467,902 | 468,209 |
| その他未払費用 | 2,275 | 1,853 |
| 流動負債合計 | 492,467 | 492,352 |
| 負債合計 | 492,467 | 492,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,904,926 | △11,004,201 |
| 元本等合計 | 89,095,074 | 88,995,799 |
| 純資産合計 | 89,095,074 | 88,995,799 |
| 負債純資産合計 | 89,587,541 | 89,488,151 |
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