有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年 1月22日現在 | 第21期 平成28年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 725,029 | 792,022 |
| 親投資信託受益証券 | 93,587,072 | 93,035,463 |
| 未収入金 | 268,207 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 94,580,309 | 93,827,485 |
| 資産合計 | 94,580,309 | 93,827,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,737 | 23,383 |
| 未払委託者報酬 | 498,344 | 490,949 |
| その他未払費用 | 2,437 | 2,401 |
| 流動負債合計 | 524,518 | 516,733 |
| 負債合計 | 524,518 | 516,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,944,209 | △6,689,248 |
| 元本等合計 | 94,055,791 | 93,310,752 |
| 純資産合計 | 94,055,791 | 93,310,752 |
| 負債純資産合計 | 94,580,309 | 93,827,485 |
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