有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年 1月22日現在 | 第17期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 882,844 | 765,618 |
| 親投資信託受益証券 | 94,385,906 | 94,165,288 |
| 未収入金 | - | 209,711 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 95,268,751 | 95,140,618 |
| 資産合計 | 95,268,751 | 95,140,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,108 | 23,250 |
| 未払委託者報酬 | 506,277 | 488,044 |
| その他未払費用 | 2,421 | 2,356 |
| 流動負債合計 | 532,806 | 513,650 |
| 負債合計 | 532,806 | 513,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,264,055 | △5,373,032 |
| 元本等合計 | 94,735,945 | 94,626,968 |
| 純資産合計 | 94,735,945 | 94,626,968 |
| 負債純資産合計 | 95,268,751 | 95,140,618 |
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