有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年 7月22日現在 | 第22期 平成29年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 792,022 | 970,904 |
| 親投資信託受益証券 | 93,035,463 | 91,711,362 |
| 流動資産合計 | 93,827,485 | 92,682,266 |
| 資産合計 | 93,827,485 | 92,682,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,383 | 23,494 |
| 未払委託者報酬 | 490,949 | 493,365 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,401 | 2,433 |
| 流動負債合計 | 516,733 | 519,293 |
| 負債合計 | 516,733 | 519,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,689,248 | △7,837,027 |
| 元本等合計 | 93,310,752 | 92,162,973 |
| 純資産合計 | 93,310,752 | 92,162,973 |
| 負債純資産合計 | 93,827,485 | 92,682,266 |
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