有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成30年 7月23日現在 | 第26期 平成31年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,125 | - |
| コール・ローン | 493,918 | 883,231 |
| 親投資信託受益証券 | 88,658,108 | 87,735,529 |
| 流動資産合計 | 89,488,151 | 88,618,760 |
| 資産合計 | 89,488,151 | 88,618,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,290 | 22,199 |
| 未払委託者報酬 | 468,209 | 466,122 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,853 | 1,858 |
| 流動負債合計 | 492,352 | 490,180 |
| 負債合計 | 492,352 | 490,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,004,201 | △11,871,420 |
| 元本等合計 | 88,995,799 | 88,128,580 |
| 純資産合計 | 88,995,799 | 88,128,580 |
| 負債純資産合計 | 89,488,151 | 88,618,760 |
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