有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年 7月22日現在 | 第18期 平成27年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,618 | 733,226 |
| 親投資信託受益証券 | 94,165,288 | 95,600,138 |
| 未収入金 | 209,711 | - |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 95,140,618 | 96,333,365 |
| 資産合計 | 95,140,618 | 96,333,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,250 | 23,911 |
| 未払委託者報酬 | 488,044 | 502,173 |
| その他未払費用 | 2,356 | 2,451 |
| 流動負債合計 | 513,650 | 528,535 |
| 負債合計 | 513,650 | 528,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,373,032 | △4,195,170 |
| 元本等合計 | 94,626,968 | 95,804,830 |
| 純資産合計 | 94,626,968 | 95,804,830 |
| 負債純資産合計 | 95,140,618 | 96,333,365 |
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