純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	289,382
追加型株式投資信託	790	26,927,149
株式投資信託 合計	877	27,216,530
単位型公社債投資信託	102	168,262
追加型公社債投資信託	14	1,573,863
公社債投資信託 合計	116	1,742,126
総合計	993	28,958,656

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87289,382追加型株式投資信託79026,927,149株式投資信託 合計87727,216,530単位型公社債投資信託102168,262追加型公社債投資信託141,573,863公社債投資信託 合計1161,742,126総合計99328,958,656

2024/04/03 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:52.5pt;border-collapse:collapse">安定コース年率0.99%(税抜0.9%)6分散コース年率1.155%(税抜1.05%)成長コース年率1.32%(税抜1.2%)② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/04/03 9:06

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

2024/04/03 9:06

#4 投資制限（連結）

④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)

2024/04/03 9:06

#5 投資方針（連結）

イ.主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率(信託財産の純資産総額に対する比率とします。)を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
e border="0" style="width:427.95pt;margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">安 定

2024/04/03 9:06

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

31,519,2033.5854
32,099,7630.32e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.12%合計99.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/03 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

62,825,8133.5854
63,982,3660.53e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.12%合計99.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/03 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

125,566,7493.5854
127,858,7370.79e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.13%合計99.13%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/03 9:06

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,931,728	0.88
純資産総額		9,956,306,901	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,868,375,17399.12内 日本9,868,375,17399.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)87,931,7280.88純資産総額9,956,306,901100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/03 9:06

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,276,702	0.88
純資産総額		11,974,464,982	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,869,188,28099.12内 日本11,869,188,28099.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)105,276,7020.88純資産総額11,974,464,982100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/03 9:06

#11 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,810,103	0.87
純資産総額		16,098,979,840	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券15,958,169,73799.13内 日本15,958,169,73799.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)140,810,1030.87純資産総額16,098,979,840100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/03 9:06

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/04/03 9:06

#13 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第18期 自2023年1月11日 至2024年1月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第17期 2023年1月10日現在	第18期 2024年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.9057円	2.1309円
(1万口当たり純資産額)	(19,057円)	(21,309円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第17期 2023年1月10日現在第18期 2024年1月10日現在1口当たり純資産額1.9057円2.1309円(1万口当たり純資産額)(19,057円)(21,309円)

2024/04/03 9:06

#14 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2015年1月13日)2,254,707,1212,254,707,1211.54711.5471第10計算期間末 (2016年1月12日)2,390,744,5502,390,744,5501.48301.4830第11計算期間末 (2017年1月10日)2,765,672,6702,765,672,6701.55631.5563第12計算期間末 (2018年1月10日)3,190,825,6673,190,825,6671.64001.6400第13計算期間末 (2019年1月10日)3,597,039,2463,597,039,2461.57151.5715第14計算期間末 (2020年1月10日)4,925,445,4524,925,445,4521.76281.7628第15計算期間末 (2021年1月12日)5,838,750,5745,838,750,5741.77021.7702第16計算期間末 (2022年1月11日)7,477,305,3927,477,305,3921.99761.9976第17計算期間末 (2023年1月10日)7,978,470,7077,978,470,7071.90571.90572023年1月末日8,133,149,444-1.9290-2月末日8,326,275,373-1.9539-3月末日8,375,640,511-1.9329-4月末日8,582,994,582-1.9717-5月末日8,790,090,037-2.0033-6月末日9,182,444,675-2.0693-7月末日9,176,975,333-2.0616-8月末日9,386,350,545-2.0889-9月末日9,263,762,520-2.0550-10月末日9,135,349,882-2.0099-11月末日9,617,987,724-2.0999-12月末日9,703,833,018-2.1187-第18計算期間末 (2024年1月10日)9,782,814,5259,782,814,5252.13092.13092024年1月末日9,956,306,901-2.1504-

2024/04/03 9:06

#15 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2015年1月13日)2,724,473,3322,724,473,3321.59761.5976第10計算期間末 (2016年1月12日)2,855,754,2012,855,754,2011.52541.5254第11計算期間末 (2017年1月10日)3,346,909,6313,346,909,6311.62761.6276第12計算期間末 (2018年1月10日)3,894,605,0943,894,605,0941.75541.7554第13計算期間末 (2019年1月10日)4,290,592,2144,290,592,2141.64671.6467第14計算期間末 (2020年1月10日)5,783,441,9035,783,441,9031.88881.8888第15計算期間末 (2021年1月12日)6,484,800,7176,484,800,7171.88301.8830第16計算期間末 (2022年1月11日)8,604,019,7998,604,019,7992.19602.1960第17計算期間末 (2023年1月10日)9,398,811,2979,398,811,2972.09992.09992023年1月末日9,628,938,358-2.1364-2月末日9,824,324,671-2.1674-3月末日9,804,699,319-2.1330-4月末日10,047,970,137-2.1847-5月末日10,317,346,564-2.2274-6月末日10,802,270,075-2.3177-7月末日10,885,676,202-2.3209-8月末日11,140,732,325-2.3556-9月末日10,979,024,895-2.3202-10月末日10,792,663,668-2.2607-11月末日11,413,151,710-2.3726-12月末日11,589,571,386-2.3954-第18計算期間末 (2024年1月10日)11,710,771,03111,710,771,0312.41532.41532024年1月末日11,974,464,982-2.4519-

2024/04/03 9:06

#16 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2015年1月13日)2,263,159,7042,263,159,7041.63651.6365第10計算期間末 (2016年1月12日)2,808,604,0842,808,604,0841.55071.5507第11計算期間末 (2017年1月10日)3,374,507,7813,374,507,7811.69371.6937第12計算期間末 (2018年1月10日)4,081,764,8244,081,764,8241.88091.8809第13計算期間末 (2019年1月10日)4,424,588,7404,424,588,7401.72061.7206第14計算期間末 (2020年1月10日)6,327,397,5276,327,397,5272.03842.0384第15計算期間末 (2021年1月12日)7,237,633,4937,237,633,4932.02162.0216第16計算期間末 (2022年1月11日)10,544,787,72010,544,787,7202.47282.4728第17計算期間末 (2023年1月10日)12,038,049,72812,038,049,7282.37152.37152023年1月末日12,422,668,106-2.4298-2月末日12,675,518,343-2.4699-3月末日12,566,430,980-2.4113-4月末日12,943,714,100-2.4848-5月末日13,451,708,199-2.5441-6月末日14,228,815,778-2.6707-7月末日14,397,771,273-2.6934-8月末日14,823,777,338-2.7398-9月末日14,658,353,761-2.7010-10月末日14,306,939,179-2.6173-11月末日15,217,867,924-2.7657-12月末日15,461,866,258-2.7957-第18計算期間末 (2024年1月10日)15,653,816,55615,653,816,5562.82782.82782024年1月末日16,098,979,840-2.8913-

2024/04/03 9:06

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	9,967,733,903円
Ⅱ 負債総額	11,427,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,956,306,901円
Ⅳ 発行済数量	4,630,032,401口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1504円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,967,733,903円Ⅱ 負債総額11,427,002円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,956,306,901円Ⅳ 発行済数量4,630,032,401口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1504円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	291,441,258,888円
Ⅱ 負債総額	15,972,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,425,286,681円
Ⅳ 発行済数量	83,377,847,404口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4952円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額291,441,258,888円Ⅱ 負債総額15,972,207円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)291,425,286,681円Ⅳ 発行済数量83,377,847,404口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4952円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	54,991,355,441円
Ⅱ 負債総額	432,044,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,559,311,222円
Ⅳ 発行済数量	44,753,317,178口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2191円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額54,991,355,441円Ⅱ 負債総額432,044,219円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,559,311,222円Ⅳ 発行済数量44,753,317,178口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2191円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	94,995,515,915円
Ⅱ 負債総額	1,064,223,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,931,292,210円
Ⅳ 発行済数量	23,338,731,654口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0247円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額94,995,515,915円Ⅱ 負債総額1,064,223,705円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,931,292,210円Ⅳ 発行済数量23,338,731,654口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0247円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	172,326,028,980円
Ⅱ 負債総額	1,220,247,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,105,781,559円
Ⅳ 発行済数量	49,746,605,941口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4395円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額172,326,028,980円Ⅱ 負債総額1,220,247,421円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)171,105,781,559円Ⅳ 発行済数量49,746,605,941口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4395円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	6,055,445,722円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,055,445,722円
Ⅳ 発行済数量	1,012,822,704口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9788円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,055,445,722円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,055,445,722円Ⅳ 発行済数量1,012,822,704口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9788円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	1,788,648,203円
Ⅱ 負債総額	1,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,787,648,203円
Ⅳ 発行済数量	618,531,882口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8901円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,788,648,203円Ⅱ 負債総額1,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,787,648,203円Ⅳ 発行済数量618,531,882口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8901円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	715,531,050円
Ⅱ 負債総額	2,909,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,621,604円
Ⅳ 発行済数量	198,756,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5854円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額715,531,050円Ⅱ 負債総額2,909,446円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)712,621,604円Ⅳ 発行済数量198,756,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5854円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	35,613,756,302円
Ⅱ 負債総額	32,535,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,581,221,302円
Ⅳ 発行済数量	6,920,370,780口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1415円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額35,613,756,302円Ⅱ 負債総額32,535,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,581,221,302円Ⅳ 発行済数量6,920,370,780口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1415円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	11,986,232,350円
Ⅱ 負債総額	11,767,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,974,464,982円
Ⅳ 発行済数量	4,883,757,700口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4519円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,986,232,350円Ⅱ 負債総額11,767,368円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,974,464,982円Ⅳ 発行済数量4,883,757,700口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4519円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	16,118,554,165円
Ⅱ 負債総額	19,574,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,098,979,840円
Ⅳ 発行済数量	5,568,129,443口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8913円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,118,554,165円Ⅱ 負債総額19,574,325円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,098,979,840円Ⅳ 発行済数量5,568,129,443口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8913円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

2024/04/03 9:06

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/04/03 9:06

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/04/03 9:06

#20 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート、海外(北米)株式および海外(欧州)株式にかかる運用体制について

2024/04/03 9:06

#21 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年1月10日現在 金 額 (円)	2024年1月10日現在 金 額 (円)
負債合計		1,031,560,184	2,822,501,131
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年1月10日現在 金 額 (円)2024年1月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金2,518,881,6405,586,239,986コール・ローン1,040,237,6971,779,830,398国債証券230,386,538,826278,767,121,554派生商品評価勘定9,300,27023,749,517未収入金56,398,0895,886,054未収利息1,560,920,0372,131,044,332前払費用71,017,90396,671,580流動資産合計235,643,294,462288,390,543,421資産合計235,643,294,462288,390,543,421負債の部流動負債派生商品評価勘定1,099,477533,574未払金868,871,3662,559,684,094未払解約金161,589,341262,283,463流動負債合計1,031,560,1842,822,501,131負債合計1,031,560,1842,822,501,131純資産の部元本等元本※176,916,702,17282,950,829,216剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)157,695,032,106202,617,213,074元本等合計234,611,734,278285,568,042,290純資産合計234,611,734,278285,568,042,290負債純資産合計235,643,294,462288,390,543,421注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/03 9:06

#22 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,823,706,879	3.03
純資産総額		291,425,286,681	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券282,601,579,80296.97内 ユーロ92,224,063,56231.65内 中国21,558,792,2957.40内 シンガポール1,112,063,2910.38内 マレーシア1,335,608,5340.46内 イスラエル781,993,2050.27内 ノルウェー481,319,9300.17内 スウェーデン548,918,6810.19内 デンマーク764,905,4980.26内 イギリス14,401,685,2394.94内 ポーランド1,477,277,9920.51内 カナダ5,518,607,1841.89内 アメリカ135,694,830,23146.56内 メキシコ2,185,717,4010.75内 オーストラリア3,891,759,8741.34内 ニュージーランド624,036,8850.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,823,706,8793.03純資産総額291,425,286,681100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)3,576,514,3031.23内 日本3,576,514,3031.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1UNITED STATES TREASURY NOTE/BONDアメリカ国債証券9,700,00098.77

2024/04/03 9:06