有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 5,284,871,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,373,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,264,497,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,183,869,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8513 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,513 | 円 |
| アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 7,562,956,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,133,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,489,822,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,483,957,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6704 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,704 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
