有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【提出】
2015/03/13 9:13
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,006,335,800円
Ⅱ 負債総額31,485,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,974,850,141円
Ⅳ 発行済口数5,321,242,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9349円
(1万口当たり純資産額)(9,349円)

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