- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,285,772,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,824,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,273,947,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,384,224,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7468 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,468 | 円) |
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,285,772,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,824,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,273,947,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,384,224,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7468 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,468 | 円) |
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