- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,209,483,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,513,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,969,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,504,901,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,087 | 円) |
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,209,483,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,513,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,969,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,504,901,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,087 | 円) |
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