- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,636,368,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,044,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,624,323,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,200,351,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,472 | 円) |
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,636,368,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,044,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,624,323,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,200,351,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,472 | 円) |
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