有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】
2017/03/15 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,175,069,185
Ⅱ 負債総額10,866,103
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,164,203,082
Ⅳ 発行済口数3,821,789,124
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8279
(1万口当たり純資産額)(8,279円)

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