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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成30年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,225,824,277	円
Ⅱ 負債総額	10,085,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,215,738,451	円
Ⅳ 発行済口数	3,119,917,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0307	円
(1万口当たり純資産額)	(10,307	円)

開示資料

決算

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