- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,602,213,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,511,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,595,702,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,874,417,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,030 | 円) |
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,602,213,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,511,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,595,702,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,874,417,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,030 | 円) |
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