有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
パインブリッジ・コモディティファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成26年2月10日現在) | 第17特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,751,711 | 19,240,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,599,005,632 | 1,431,167,539 | |||
| 未収利息 | 17 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 1,620,757,360 | 1,450,408,455 | |||
| 資産合計 | 1,620,757,360 | 1,450,408,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,997,924 | 1,831,058 | |||
| 未払解約金 | 684,484 | 2,123,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,965 | 69,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,632,165 | 1,599,852 | |||
| 流動負債合計 | 4,385,538 | 5,623,475 | |||
| 負債合計 | 4,385,538 | 5,623,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,995,848,885 | 3,662,117,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,379,477,063 | △2,217,332,809 | |||
| (分配準備積立金) | 132,672 | 11,194 | |||
| 元本等合計 | 1,616,371,822 | 1,444,784,980 | |||
| 純資産合計 | 1,616,371,822 | 1,444,784,980 | |||
| 負債純資産合計 | 1,620,757,360 | 1,450,408,455 | |||
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