有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第21特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,499,914 | - | |||
| コール・ローン | - | 7,795,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 883,154,362 | 758,625,235 | |||
| 流動資産合計 | 899,654,276 | 766,420,397 | |||
| 資産合計 | 899,654,276 | 766,420,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,803,411 | 1,573,102 | |||
| 未払解約金 | 1,200,432 | 592,399 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,036 | 35,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 920,778 | 808,629 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| 流動負債合計 | 3,964,657 | 3,009,300 | |||
| 負債合計 | 3,964,657 | 3,009,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,606,823,706 | 3,146,204,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,711,134,087 | △2,382,793,232 | |||
| (分配準備積立金) | 273,543 | 179,517 | |||
| 元本等合計 | 895,689,619 | 763,411,097 | |||
| 純資産合計 | 895,689,619 | 763,411,097 | |||
| 負債純資産合計 | 899,654,276 | 766,420,397 | |||
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