有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第19特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,695,129 | 16,913,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,286,180,011 | 1,179,696,721 | |||
| 未収利息 | 4 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,303,875,144 | 1,196,610,097 | |||
| 資産合計 | 1,303,875,144 | 1,196,610,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,771,138 | 1,793,532 | |||
| 未払解約金 | 1,725,498 | 1,763,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,260 | 57,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,201,986 | 1,312,660 | |||
| 流動負債合計 | 4,750,882 | 4,927,214 | |||
| 負債合計 | 4,750,882 | 4,927,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,542,277,016 | 3,587,065,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,243,152,754 | △2,395,382,446 | |||
| (分配準備積立金) | 255,533 | 100,000 | |||
| 元本等合計 | 1,299,124,262 | 1,191,682,883 | |||
| 純資産合計 | 1,299,124,262 | 1,191,682,883 | |||
| 負債純資産合計 | 1,303,875,144 | 1,196,610,097 | |||
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