有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成29年2月10日現在) | 第23特定期間 (平成29年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,054,537 | 3,754,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 852,322,794 | 756,429,592 | |||
| 流動資産合計 | 857,377,331 | 760,184,574 | |||
| 資産合計 | 857,377,331 | 760,184,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,521,807 | 1,487,979 | |||
| 未払解約金 | 70,916 | 997,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,219 | 35,017 | |||
| 未払委託者報酬 | 902,080 | 805,364 | |||
| 未払利息 | 6 | 5 | |||
| 流動負債合計 | 2,534,028 | 3,326,286 | |||
| 負債合計 | 2,534,028 | 3,326,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,043,614,365 | 2,975,958,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,188,771,062 | △2,219,100,680 | |||
| (分配準備積立金) | 274,091 | 179,329 | |||
| 元本等合計 | 854,843,303 | 756,858,288 | |||
| 純資産合計 | 854,843,303 | 756,858,288 | |||
| 負債純資産合計 | 857,377,331 | 760,184,574 | |||
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