有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第20特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 16,499,914 | |||
| コール・ローン | 16,913,372 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,179,696,721 | 883,154,362 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,196,610,097 | 899,654,276 | |||
| 資産合計 | 1,196,610,097 | 899,654,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,793,532 | 1,803,411 | |||
| 未払解約金 | 1,763,947 | 1,200,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,075 | 40,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,312,660 | 920,778 | |||
| 流動負債合計 | 4,927,214 | 3,964,657 | |||
| 負債合計 | 4,927,214 | 3,964,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,587,065,329 | 3,606,823,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,395,382,446 | △2,711,134,087 | |||
| (分配準備積立金) | 100,000 | 273,543 | |||
| 元本等合計 | 1,191,682,883 | 895,689,619 | |||
| 純資産合計 | 1,191,682,883 | 895,689,619 | |||
| 負債純資産合計 | 1,196,610,097 | 899,654,276 | |||
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