有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第18特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,240,906 | 17,695,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,431,167,539 | 1,286,180,011 | |||
| 未収利息 | 10 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,450,408,455 | 1,303,875,144 | |||
| 資産合計 | 1,450,408,455 | 1,303,875,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,831,058 | 1,771,138 | |||
| 未払解約金 | 2,123,005 | 1,725,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,560 | 52,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,599,852 | 1,201,986 | |||
| 流動負債合計 | 5,623,475 | 4,750,882 | |||
| 負債合計 | 5,623,475 | 4,750,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,662,117,789 | 3,542,277,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,217,332,809 | △2,243,152,754 | |||
| (分配準備積立金) | 11,194 | 255,533 | |||
| 元本等合計 | 1,444,784,980 | 1,299,124,262 | |||
| 純資産合計 | 1,444,784,980 | 1,299,124,262 | |||
| 負債純資産合計 | 1,450,408,455 | 1,303,875,144 | |||
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