有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
パインブリッジ・コモディティファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成29年8月10日現在) | 第24特定期間 (平成30年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,754,982 | 7,905,891 | |||
| 親投資信託受益証券 | 756,429,592 | 691,442,245 | |||
| 流動資産合計 | 760,184,574 | 699,348,136 | |||
| 資産合計 | 760,184,574 | 699,348,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,487,979 | 1,386,601 | |||
| 未払解約金 | 997,921 | 198,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,017 | 36,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 805,364 | 840,288 | |||
| 未払利息 | 5 | 10 | |||
| 流動負債合計 | 3,326,286 | 2,461,920 | |||
| 負債合計 | 3,326,286 | 2,461,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,975,958,968 | 2,773,202,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,219,100,680 | △2,076,316,098 | |||
| (分配準備積立金) | 179,329 | 235,522 | |||
| 元本等合計 | 756,858,288 | 696,886,216 | |||
| 純資産合計 | 756,858,288 | 696,886,216 | |||
| 負債純資産合計 | 760,184,574 | 699,348,136 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
