有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成28年8月10日現在) | 第22特定期間 (平成29年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,795,162 | 5,054,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 758,625,235 | 852,322,794 | |||
| 流動資産合計 | 766,420,397 | 857,377,331 | |||
| 資産合計 | 766,420,397 | 857,377,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,573,102 | 1,521,807 | |||
| 未払解約金 | 592,399 | 70,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,160 | 39,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 808,629 | 902,080 | |||
| 未払利息 | 10 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 3,009,300 | 2,534,028 | |||
| 負債合計 | 3,009,300 | 2,534,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,146,204,329 | 3,043,614,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,382,793,232 | △2,188,771,062 | |||
| (分配準備積立金) | 179,517 | 274,091 | |||
| 元本等合計 | 763,411,097 | 854,843,303 | |||
| 純資産合計 | 763,411,097 | 854,843,303 | |||
| 負債純資産合計 | 766,420,397 | 857,377,331 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
