有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

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【提出】: 2014/04/30 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド	4,998,131,980	0.6953 3,475,201,457	0.7168 3,582,661,003	100.45

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.45
合計	100.45

(参考)インベスコ日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サトーホールディングス	機械	76,200	2,259.12	172,144,991	2,391.00	182,194,200	5.08
2	日本	株式	花王	化学	47,500	3,156.00	149,910,218	3,657.00	173,707,500	4.84
3	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	27,700	5,161.51	142,974,075	5,880.00	162,876,000	4.54
4	日本	株式	日本触媒	化学	129,000	1,088.48	140,414,352	1,219.00	157,251,000	4.38
5	日本	株式	オリンパス	精密機器	46,600	2,935.00	136,771,000	3,290.00	153,314,000	4.27
6	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	36,400	4,326.55	157,486,548	3,950.00	143,780,000	4.01
7	日本	株式	IHI	機械	328,000	450.00	147,600,000	434.00	142,352,000	3.97
8	日本	株式	三井不動産	不動産業	44,000	3,178.00	139,832,000	3,149.00	138,556,000	3.86
9	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	134,600	1,059.26	142,577,552	1,009.00	135,811,400	3.79
10	日本	株式	酉島製作所	機械	105,800	1,317.56	139,398,125	1,273.00	134,683,400	3.75
11	日本	株式	ファンケル	化学	105,800	1,162.59	123,002,528	1,226.00	129,710,800	3.62
12	日本	株式	ドワンゴ	情報・通信業	36,900	2,396.00	88,412,400	3,450.00	127,305,000	3.55
13	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	37,800	3,270.00	123,606,000	3,305.00	124,929,000	3.48
14	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	257,500	435.12	112,044,214	458.00	117,935,000	3.29
15	日本	株式	グリー	情報・通信業	98,900	1,080.25	106,837,655	1,140.00	112,746,000	3.14
16	日本	株式	アスクル	小売業	31,700	3,730.00	118,241,000	3,250.00	103,025,000	2.87
17	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	24,200	3,315.00	80,223,000	3,485.00	84,337,000	2.35
18	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	36,400	2,255.00	82,082,000	2,312.00	84,156,800	2.34
19	日本	株式	シミックホールディングス	サービス業	47,300	1,552.98	73,456,246	1,726.00	81,639,800	2.27
20	日本	株式	トプコン	精密機器	46,500	1,400.00	65,100,000	1,692.00	78,678,000	2.19
21	日本	株式	エフピコ	化学	22,000	3,095.00	68,090,000	3,285.00	72,270,000	2.01
22	日本	株式	グローリー	機械	19,600	2,433.00	47,686,800	2,829.00	55,448,400	1.54
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,200	1,519.00	45,873,800	1,453.00	43,880,600	1.22
24	日本	株式	三井物産	卸売業	29,000	1,409.00	40,861,000	1,459.00	42,311,000	1.18
25	日本	株式	沖電気工業	電気機器	185,000	252.00	46,620,000	221.00	40,885,000	1.14
26	日本	株式	ヤマハ	その他製品	28,000	1,410.00	39,480,000	1,329.00	37,212,000	1.03
27	日本	株式	五洋建設	建設業	101,500	344.91	35,008,853	351.00	35,626,500	0.99
28	日本	株式	東芝プラントシステム	建設業	23,000	1,385.00	31,855,000	1,538.00	35,374,000	0.98
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	57,000	584.00	33,288,000	593.00	33,801,000	0.94
30	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	50,500	593.00	29,946,500	567.00	28,633,500	0.79

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	18.12
	機械	17.98
	化学	16.84
	サービス業	15.50
	精密機器	6.47
	小売業	4.78
	不動産業	3.86
	その他金融業	2.02
	建設業	1.98
	卸売業	1.72
	輸送用機器	1.43
	その他製品	1.40
	電気機器	1.14
	銀行業	0.79
	食料品	0.73
	保険業	0.60
	ガラス・土石製品	0.54
	ゴム製品	0.48
	医薬品	0.40
合計		96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

開示資料

決算