有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ マザーファンド | 4,998,131,980 | 0.6953 3,475,201,457 | 0.7168 3,582,661,003 | 100.45 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.45 |
| 合 計 | 100.45 |
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 76,200 | 2,259.12 | 172,144,991 | 2,391.00 | 182,194,200 | 5.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 47,500 | 3,156.00 | 149,910,218 | 3,657.00 | 173,707,500 | 4.84 |
| 3 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 27,700 | 5,161.51 | 142,974,075 | 5,880.00 | 162,876,000 | 4.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 129,000 | 1,088.48 | 140,414,352 | 1,219.00 | 157,251,000 | 4.38 |
| 5 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 46,600 | 2,935.00 | 136,771,000 | 3,290.00 | 153,314,000 | 4.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 36,400 | 4,326.55 | 157,486,548 | 3,950.00 | 143,780,000 | 4.01 |
| 7 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 328,000 | 450.00 | 147,600,000 | 434.00 | 142,352,000 | 3.97 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 44,000 | 3,178.00 | 139,832,000 | 3,149.00 | 138,556,000 | 3.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 134,600 | 1,059.26 | 142,577,552 | 1,009.00 | 135,811,400 | 3.79 |
| 10 | 日本 | 株式 | 酉島製作所 | 機械 | 105,800 | 1,317.56 | 139,398,125 | 1,273.00 | 134,683,400 | 3.75 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 105,800 | 1,162.59 | 123,002,528 | 1,226.00 | 129,710,800 | 3.62 |
| 12 | 日本 | 株式 | ドワンゴ | 情報・通信業 | 36,900 | 2,396.00 | 88,412,400 | 3,450.00 | 127,305,000 | 3.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 37,800 | 3,270.00 | 123,606,000 | 3,305.00 | 124,929,000 | 3.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 257,500 | 435.12 | 112,044,214 | 458.00 | 117,935,000 | 3.29 |
| 15 | 日本 | 株式 | グリー | 情報・通信業 | 98,900 | 1,080.25 | 106,837,655 | 1,140.00 | 112,746,000 | 3.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | アスクル | 小売業 | 31,700 | 3,730.00 | 118,241,000 | 3,250.00 | 103,025,000 | 2.87 |
| 17 | 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 24,200 | 3,315.00 | 80,223,000 | 3,485.00 | 84,337,000 | 2.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 36,400 | 2,255.00 | 82,082,000 | 2,312.00 | 84,156,800 | 2.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | シミックホールディングス | サービス業 | 47,300 | 1,552.98 | 73,456,246 | 1,726.00 | 81,639,800 | 2.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 46,500 | 1,400.00 | 65,100,000 | 1,692.00 | 78,678,000 | 2.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 22,000 | 3,095.00 | 68,090,000 | 3,285.00 | 72,270,000 | 2.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | グローリー | 機械 | 19,600 | 2,433.00 | 47,686,800 | 2,829.00 | 55,448,400 | 1.54 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 30,200 | 1,519.00 | 45,873,800 | 1,453.00 | 43,880,600 | 1.22 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 29,000 | 1,409.00 | 40,861,000 | 1,459.00 | 42,311,000 | 1.18 |
| 25 | 日本 | 株式 | 沖電気工業 | 電気機器 | 185,000 | 252.00 | 46,620,000 | 221.00 | 40,885,000 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 28,000 | 1,410.00 | 39,480,000 | 1,329.00 | 37,212,000 | 1.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 101,500 | 344.91 | 35,008,853 | 351.00 | 35,626,500 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東芝プラントシステム | 建設業 | 23,000 | 1,385.00 | 31,855,000 | 1,538.00 | 35,374,000 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 57,000 | 584.00 | 33,288,000 | 593.00 | 33,801,000 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 50,500 | 593.00 | 29,946,500 | 567.00 | 28,633,500 | 0.79 |
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 情報・通信業 | 18.12 |
| 機械 | 17.98 | |
| 化学 | 16.84 | |
| サービス業 | 15.50 | |
| 精密機器 | 6.47 | |
| 小売業 | 4.78 | |
| 不動産業 | 3.86 | |
| その他金融業 | 2.02 | |
| 建設業 | 1.98 | |
| 卸売業 | 1.72 | |
| 輸送用機器 | 1.43 | |
| その他製品 | 1.40 | |
| 電気機器 | 1.14 | |
| 銀行業 | 0.79 | |
| 食料品 | 0.73 | |
| 保険業 | 0.60 | |
| ガラス・土石製品 | 0.54 | |
| ゴム製品 | 0.48 | |
| 医薬品 | 0.40 | |
| 合 計 | 96.86 | |
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