有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)

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【提出】: 2017/04/27 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド	2,785,828,825	0.9739 2,713,118,693	1.0020 2,791,400,482	100.29

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29
合計	100.29

(参考)インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オリンパス	精密機器	27,700	3,880.00	107,476,000	4,280.00	118,556,000	4.24
2	日本	株式	トプコン	精密機器	54,200	1,900.00	102,980,000	1,992.00	107,966,400	3.86
3	日本	株式	タカラトミー	その他製品	93,800	1,194.00	111,997,200	1,113.00	104,399,400	3.73
4	日本	株式	シークス	卸売業	23,100	3,855.00	89,050,500	4,480.00	103,488,000	3.70
5	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	66,300	1,535.00	101,770,500	1,520.00	100,776,000	3.61
6	日本	株式	JUKI	機械	76,200	1,197.00	91,211,400	1,311.00	99,898,200	3.57
7	日本	株式	ヤマハ	その他製品	31,800	2,993.00	95,177,400	3,065.00	97,467,000	3.49
8	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	36,000	2,320.00	83,520,000	2,520.00	90,720,000	3.24
9	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	43,100	2,007.00	86,501,700	2,097.00	90,380,700	3.23
10	日本	株式	積水化成品工業	化学	110,300	810.00	89,343,000	778.00	85,813,400	3.07
11	日本	株式	グローリー	機械	22,300	3,520.00	78,496,000	3,650.00	81,395,000	2.91
12	日本	株式	ヨネックス	その他製品	62,800	1,166.25	73,240,500	1,237.00	77,683,600	2.78
13	日本	株式	クラリオン	電気機器	158,000	422.00	66,676,000	459.00	72,522,000	2.59
14	日本	株式	日本触媒	化学	9,500	7,240.00	68,780,000	7,580.00	72,010,000	2.57
15	日本	株式	五洋建設	建設業	127,700	546.00	69,724,200	538.00	68,702,600	2.46
16	日本	株式	フェローテック	電気機器	48,100	1,615.00	77,681,500	1,371.00	65,945,100	2.36
17	日本	株式	ツムラ	医薬品	18,800	3,315.00	62,322,000	3,490.00	65,612,000	2.35
18	日本	株式	アインホールディングス	小売業	8,300	8,170.00	67,811,000	7,510.00	62,333,000	2.23
19	日本	株式	カプコン	情報・通信業	28,200	2,230.00	62,886,000	2,171.00	61,222,200	2.19
20	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	23,200	3,110.00	72,152,000	2,638.00	61,201,600	2.19
21	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	10,800	5,770.00	62,316,000	5,580.00	60,264,000	2.15
22	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	22,900	2,660.00	60,914,000	2,616.00	59,906,400	2.14
23	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	26,900	2,095.00	56,355,500	1,960.00	52,724,000	1.88
24	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	19,200	2,913.00	55,929,600	2,600.00	49,920,000	1.78
25	日本	株式	アスクル	小売業	14,300	3,545.00	50,693,500	3,265.00	46,689,500	1.67
26	日本	株式	日本化薬	化学	28,000	1,523.00	42,644,000	1,510.00	42,280,000	1.51
27	日本	株式	メック	化学	32,900	1,219.64	40,126,419	1,274.00	41,914,600	1.50
28	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	12,200	3,185.00	38,857,000	3,415.00	41,663,000	1.49
29	日本	株式	エフピコ	化学	7,100	5,430.00	38,553,000	5,180.00	36,778,000	1.31
30	日本	株式	ケー・エフ・シー	金属製品	15,100	2,250.00	33,975,000	2,426.00	36,632,600	1.31

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	その他製品	13.22
	化学	12.47
	サービス業	11.90
	情報・通信業	10.36
	機械	8.30
	精密機器	8.11
	電気機器	4.96
	小売業	3.90
	卸売業	3.70
	ガラス・土石製品	3.24
	その他金融業	3.23
	建設業	2.46
	医薬品	2.35
	金属製品	1.31
	保険業	1.29
	輸送用機器	0.71
	食料品	0.66
	不動産業	0.51
合計		92.75

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開示資料

決算