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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)

【提出】: 2015/04/27 9:40
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド	4,051,225,991	0.7945 3,218,701,501	0.9096 3,684,995,161	100.30

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
合計	100.30

(参考)インベスコ日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	33,700	5,500.00	185,350,000	6,890.00	232,193,000	6.30
2	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	38,200	3,805.00	145,351,000	4,230.00	161,586,000	4.38
3	日本	株式	オリンパス	精密機器	33,100	4,015.00	132,896,500	4,465.00	147,791,500	4.01
4	日本	株式	日本触媒	化学	82,000	1,580.00	129,560,000	1,763.00	144,566,000	3.92
5	日本	株式	アインファーマシーズ	小売業	29,300	3,855.00	112,951,500	4,755.00	139,321,500	3.78
6	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	53,000	2,076.00	110,028,000	2,565.00	135,945,000	3.68
7	日本	株式	エフピコ	化学	31,000	3,995.00	123,845,000	4,360.00	135,160,000	3.66
8	日本	株式	楽天	サービス業	62,500	1,678.00	104,875,000	2,118.50	132,406,250	3.59
9	日本	株式	花王	化学	21,700	5,031.00	109,172,700	6,000.00	130,200,000	3.53
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	35,000	3,054.50	106,907,500	3,529.50	123,532,500	3.35
11	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	101,600	1,113.00	113,080,800	1,140.00	115,824,000	3.14
12	日本	株式	IHI	機械	186,000	550.00	102,300,000	563.00	104,718,000	2.84
13	日本	株式	ファンケル	化学	59,700	1,661.00	99,161,700	1,533.00	91,520,100	2.48
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	23,500	3,730.00	87,655,000	3,813.50	89,617,250	2.43
15	日本	株式	コマツ	機械	37,700	2,389.00	90,065,300	2,362.50	89,066,250	2.41
16	日本	株式	トプコン	精密機器	29,100	2,302.00	66,988,200	2,948.00	85,786,800	2.32
17	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	19,800	3,725.00	73,755,000	4,140.00	81,972,000	2.22
18	日本	株式	サトーホールディングス	機械	26,000	2,480.00	64,480,000	2,725.00	70,850,000	1.92
19	日本	株式	MonotaRO	小売業	16,200	3,350.00	54,270,000	4,360.00	70,632,000	1.91
20	日本	株式	シミックホールディングス	サービス業	36,300	1,855.00	67,336,500	1,942.00	70,494,600	1.91
21	日本	株式	東芝プラントシステム	建設業	42,300	1,759.00	74,405,700	1,657.00	70,091,100	1.90
22	日本	株式	JUKI	機械	177,000	373.00	66,021,000	393.00	69,561,000	1.88
23	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	29,900	1,828.00	54,657,200	2,195.00	65,630,500	1.78
24	日本	株式	ヤマハ	その他製品	28,000	1,745.00	48,860,000	2,104.00	58,912,000	1.59
25	日本	株式	ツムラ	医薬品	19,300	2,730.00	52,689,000	2,971.00	57,340,300	1.55
26	日本	株式	グローリー	機械	15,600	3,065.00	47,814,000	3,350.00	52,260,000	1.41
27	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	16,300	2,150.00	35,045,000	3,035.00	49,470,500	1.34
28	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	95,900	356.00	34,140,400	512.00	49,100,800	1.33
29	日本	株式	WOWOW	情報・通信業	12,000	2,825.00	33,900,000	3,840.00	46,080,000	1.25
30	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	28,500	1,567.00	44,659,500	1,597.50	45,528,750	1.23

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	18.67
	化学	16.21
	機械	10.95
	情報・通信業	8.49
	小売業	7.55
	精密機器	6.33
	ガラス・土石製品	3.68
	その他製品	3.37
	不動産業	3.35
	建設業	3.11
	その他金融業	2.50
	食料品	2.43
	輸送用機器	1.72
	医薬品	1.55
	卸売業	1.46
	銀行業	1.01
	保険業	0.86
	ゴム製品	0.61
合計		93.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)

開示資料

決算