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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

【提出】: 2016/04/27 9:33
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド	3,546,386,752	0.8841 3,135,360,528	0.9142 3,242,106,768	100.39

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39
合計	100.39

(参考)インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ツクイ	サービス業	75,900	1,323.00	100,415,700	1,472.00	111,724,800	3.44
2	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	74,400	1,391.00	103,490,400	1,491.00	110,930,400	3.42
3	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	34,900	2,903.00	101,314,700	3,090.00	107,841,000	3.32
4	日本	株式	カプコン	情報・通信業	35,800	2,393.00	85,669,400	2,745.00	98,271,000	3.03
5	日本	株式	オリンパス	精密機器	22,200	4,570.00	101,454,000	4,375.00	97,125,000	2.99
6	日本	株式	グローリー	機械	25,000	3,770.00	94,250,000	3,825.00	95,625,000	2.94
7	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	39,400	2,042.00	80,454,800	2,403.00	94,678,200	2.92
8	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	35,000	2,490.00	87,150,000	2,656.00	92,960,000	2.86
9	日本	株式	タカラトミー	その他製品	104,800	720.00	75,456,000	822.00	86,145,600	2.65
10	日本	株式	ヤマハ	その他製品	23,900	3,111.11	74,355,739	3,390.00	81,021,000	2.49
11	日本	株式	五洋建設	建設業	168,700	474.00	79,963,800	471.00	79,457,700	2.45
12	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	115,800	724.00	83,839,200	678.00	78,512,400	2.42
13	日本	株式	フェローテック	電気機器	63,900	1,110.00	70,929,000	1,204.00	76,935,600	2.37
14	日本	株式	アインホールディングス	小売業	13,300	5,220.00	69,426,000	5,770.00	76,741,000	2.36
15	日本	株式	シークス	卸売業	21,600	3,235.00	69,876,000	3,445.00	74,412,000	2.29
16	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	28,600	2,948.00	84,312,800	2,529.00	72,329,400	2.23
17	日本	株式	ヨネックス	その他製品	16,100	3,595.00	57,879,500	4,460.00	71,806,000	2.21
18	日本	株式	TASAKI	その他製品	40,400	1,461.27	59,035,470	1,771.00	71,548,400	2.20
19	日本	株式	アスクル	小売業	15,400	3,749.26	57,738,633	4,580.00	70,532,000	2.17
20	日本	株式	MonotaRO	小売業	20,900	2,667.88	55,758,748	3,345.00	69,910,500	2.15
21	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	21,900	3,395.00	74,350,500	3,145.00	68,875,500	2.12
22	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	23,500	2,637.00	61,969,500	2,924.00	68,714,000	2.11
23	日本	株式	AOI Pro.	情報・通信業	71,000	962.00	68,302,000	945.00	67,095,000	2.06
24	日本	株式	ファンケル	化学	43,600	1,525.00	66,490,000	1,535.00	66,926,000	2.06
25	日本	株式	クラリオン	電気機器	190,000	406.00	77,140,000	350.00	66,500,000	2.05
26	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	25,400	2,294.00	58,267,600	2,539.00	64,490,600	1.98
27	日本	株式	積水化成品工業	化学	187,000	382.00	71,434,000	341.00	63,767,000	1.96
28	日本	株式	花王	化学	10,500	6,114.00	64,197,000	6,003.00	63,031,500	1.94
29	日本	株式	エフピコ	化学	12,500	4,835.00	60,437,500	4,815.00	60,187,500	1.85
30	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	28,000	2,267.00	63,476,000	2,079.00	58,212,000	1.79

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	18.06
	情報・通信業	12.99
	化学	11.29
	その他製品	10.98
	小売業	7.79
	機械	6.08
	電気機器	4.42
	その他金融業	3.38
	保険業	3.32
	精密機器	2.99
	建設業	2.45
	卸売業	2.29
	ガラス・土石製品	1.79
	医薬品	1.60
	陸運業	1.39
	食料品	1.03
	金属製品	0.97
	不動産業	0.95
	輸送用機器	0.92
合計		94.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

開示資料

決算