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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

【提出】: 2021/04/27 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド	1,087,933,976	1.3896 1,511,793,370	1.4449 1,571,955,801	100.29

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29
合計	100.29

(参考)インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	32,700	1,891.00	61,835,700	2,024.00	66,184,800	4.21
2	日本	株式	オリンパス	精密機器	24,200	1,998.00	48,351,600	2,291.00	55,442,200	3.52
3	日本	株式	メック	化学	22,000	2,149.00	47,278,000	2,409.00	52,998,000	3.37
4	日本	株式	図研	電気機器	18,200	3,025.00	55,055,000	2,826.00	51,433,200	3.27
5	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	15,000	3,465.00	51,975,000	3,410.00	51,150,000	3.25
6	日本	株式	ヤマハ	その他製品	8,500	6,300.00	53,550,000	6,010.00	51,085,000	3.24
7	日本	株式	五洋建設	建設業	57,900	878.00	50,836,200	869.00	50,315,100	3.20
8	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	14,200	3,505.00	49,771,000	3,535.00	50,197,000	3.19
9	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	10,100	5,140.00	51,914,000	4,935.00	49,843,500	3.17
10	日本	株式	アインホールディングス	小売業	6,900	7,250.00	50,025,000	7,140.00	49,266,000	3.13
11	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	26,900	1,690.00	45,461,000	1,827.00	49,146,300	3.12
12	日本	株式	リソー教育	サービス業	133,600	351.00	46,893,600	338.00	45,156,800	2.87
13	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	15,300	3,060.00	46,818,000	2,939.00	44,966,700	2.86
14	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	22,400	1,680.00	37,632,000	1,993.00	44,643,200	2.84
15	日本	株式	ファンケル	化学	11,700	3,860.00	45,162,000	3,735.00	43,699,500	2.78
16	日本	株式	チャーム・ケア・コーポレーション	サービス業	30,400	1,367.00	41,556,800	1,334.00	40,553,600	2.57
17	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	27,300	1,366.00	37,291,800	1,485.00	40,540,500	2.57
18	日本	株式	アスクル	小売業	9,500	3,890.00	36,955,000	4,230.00	40,185,000	2.55
19	日本	株式	エスプール	サービス業	35,300	1,005.00	35,476,500	1,138.00	40,171,400	2.55
20	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	20,500	1,676.00	34,358,000	1,848.00	37,884,000	2.41
21	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	18,900	1,733.00	32,753,700	1,942.00	36,703,800	2.33
22	日本	株式	シークス	卸売業	22,000	1,654.00	36,388,000	1,632.00	35,904,000	2.28
23	日本	株式	メニコン	精密機器	5,300	6,580.00	34,874,000	6,530.00	34,609,000	2.20
24	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	17,700	1,989.00	35,205,300	1,948.00	34,479,600	2.19
25	日本	株式	メイコー	電気機器	11,900	1,891.00	22,502,900	2,687.00	31,975,300	2.03
26	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	11,700	2,697.00	31,554,900	2,572.00	30,092,400	1.91
27	日本	株式	ツムラ	医薬品	7,500	3,565.00	26,737,500	3,955.00	29,662,500	1.88
28	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	27,300	905.00	24,706,500	961.00	26,235,300	1.66
29	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	20,200	1,263.00	25,512,600	1,271.00	25,674,200	1.63
30	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	6,800	3,380.00	22,984,000	3,415.00	23,222,000	1.47

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	21.25
	情報・通信業	12.81
	電気機器	10.81
	化学	10.28
	建設業	6.32
	その他製品	5.91
	精密機器	5.72
	小売業	5.69
	ガラス・土石製品	4.21
	その他金融業	2.57
	卸売業	2.28
	不動産業	1.91
	医薬品	1.88
	パルプ・紙	1.66
	輸送用機器	1.63
	保険業	1.27
	機械	0.48
	金属製品	0.29
合計		97.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

開示資料

決算