有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

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【提出】: 2018/04/26 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド	2,046,899,023	1.2977 2,656,465,453	1.2471 2,552,687,771	100.28

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合計	100.28

(参考)インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ヤマハ	その他製品	24,100	4,360.00	105,076,000	4,675.00	112,667,500	4.41
2	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	47,500	2,351.00	111,672,500	2,294.00	108,965,000	4.26
3	日本	株式	オリンパス	精密機器	23,300	4,135.00	96,345,500	4,040.00	94,132,000	3.68
4	日本	株式	五洋建設	建設業	112,000	827.00	92,624,000	779.00	87,248,000	3.41
5	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	35,600	2,730.00	97,188,000	2,445.00	87,042,000	3.40
6	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	14,100	5,460.00	76,986,000	6,170.00	86,997,000	3.40
7	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	50,000	1,807.00	90,350,000	1,623.00	81,150,000	3.17
8	日本	株式	メック	化学	45,200	2,148.00	97,089,600	1,723.00	77,879,600	3.05
9	日本	株式	ファンケル	化学	19,800	3,550.00	70,290,000	3,895.00	77,121,000	3.02
10	日本	株式	JUKI	機械	50,900	1,919.00	97,677,100	1,495.00	76,095,500	2.98
11	日本	株式	NISSHA	その他製品	26,300	2,855.95	75,111,541	2,853.00	75,033,900	2.93
12	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	19,200	3,970.00	76,224,000	3,860.00	74,112,000	2.90
13	日本	株式	アスクル	小売業	19,900	3,570.00	71,043,000	3,585.00	71,341,500	2.79
14	日本	株式	タカラトミー	その他製品	63,600	1,637.00	104,113,200	1,092.00	69,451,200	2.72
15	日本	株式	アインホールディングス	小売業	8,300	6,800.00	56,440,000	7,950.00	65,985,000	2.58
16	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	37,300	1,675.80	62,507,516	1,694.00	63,186,200	2.47
17	日本	株式	エステー	化学	27,500	2,381.67	65,496,055	2,286.00	62,865,000	2.46
18	日本	株式	エフピコ	化学	9,000	5,939.17	53,452,560	6,980.00	62,820,000	2.46
19	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	26,900	2,531.00	68,083,900	2,233.00	60,067,700	2.35
20	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	32,600	2,155.00	70,253,000	1,834.00	59,788,400	2.34
21	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	34,900	2,035.08	71,024,548	1,684.00	58,771,600	2.30
22	日本	株式	リソー教育	サービス業	70,100	841.00	58,954,100	797.00	55,869,700	2.18
23	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	12,000	3,415.00	40,980,000	4,455.00	53,460,000	2.09
24	日本	株式	カプコン	情報・通信業	22,600	2,007.50	45,369,500	2,299.00	51,957,400	2.03
25	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	9,400	4,420.00	41,548,000	5,290.00	49,726,000	1.94
26	日本	株式	積水化成品工業	化学	41,000	1,232.00	50,512,000	1,211.00	49,651,000	1.94
27	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	15,300	2,730.00	41,769,000	2,943.00	45,027,900	1.76
28	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	17,600	3,565.00	62,744,000	2,494.00	43,894,400	1.71
29	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	15,600	2,976.00	46,425,600	2,744.00	42,806,400	1.67
30	日本	株式	シークス	卸売業	17,600	2,425.00	42,680,000	2,349.00	41,342,400	1.61

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	20.54
	化学	16.11
	情報・通信業	12.57
	その他製品	11.01
	建設業	5.89
	小売業	5.37
	機械	4.43
	精密機器	3.68
	その他金融業	3.40
	ガラス・土石製品	2.34
	電気機器	2.14
	保険業	2.09
	卸売業	1.61
	金属製品	1.22
	医薬品	1.13
	輸送用機器	0.63
合計		94.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

開示資料

決算