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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

【提出】: 2019/04/25 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド	1,704,613,420	1.1812 2,013,489,372	1.2008 2,046,899,794	100.36

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合計	100.36

(参考)インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	39,900	2,404.00	95,919,600	2,787.00	111,201,300	5.43
2	日本	株式	オリンパス	精密機器	84,800	1,141.25	96,778,000	1,202.00	101,929,600	4.97
3	日本	株式	リソー教育	サービス業	193,500	460.00	89,010,000	510.00	98,685,000	4.82
4	日本	株式	ヤマハ	その他製品	16,600	4,855.00	80,593,000	5,530.00	91,798,000	4.48
5	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	30,700	2,915.00	89,490,500	2,932.00	90,012,400	4.39
6	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	33,300	2,135.00	71,095,500	2,253.00	75,024,900	3.66
7	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	17,500	4,270.00	74,725,000	4,070.00	71,225,000	3.47
8	日本	株式	アインホールディングス	小売業	8,300	7,860.00	65,238,000	8,320.00	69,056,000	3.37
9	日本	株式	ファンケル	化学	22,400	2,433.00	54,499,200	2,860.00	64,064,000	3.12
10	日本	株式	エフピコ	化学	9,600	6,290.00	60,384,000	6,540.00	62,784,000	3.06
11	日本	株式	タカラトミー	その他製品	53,300	1,204.00	64,173,200	1,142.00	60,868,600	2.97
12	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	37,300	1,608.00	59,978,400	1,617.00	60,314,100	2.94
13	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	27,400	1,932.50	52,950,500	2,172.00	59,512,800	2.90
14	日本	株式	五洋建設	建設業	112,000	647.00	72,464,000	513.00	57,456,000	2.80
15	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	32,600	1,644.00	53,594,400	1,608.00	52,420,800	2.56
16	日本	株式	JUKI	機械	46,800	1,188.00	55,598,400	1,100.00	51,480,000	2.51
17	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	34,900	1,296.00	45,230,400	1,401.00	48,894,900	2.38
18	日本	株式	メック	化学	43,200	1,152.00	49,766,400	1,015.00	43,848,000	2.14
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	9,400	3,425.00	32,195,000	4,515.00	42,441,000	2.07
20	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	26,900	1,592.00	42,824,800	1,500.00	40,350,000	1.97
21	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	8,800	4,285.00	37,708,000	4,545.00	39,996,000	1.95
22	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	12,000	3,085.00	37,020,000	2,999.00	35,988,000	1.75
23	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	11,100	4,285.00	47,563,500	3,220.00	35,742,000	1.74
24	日本	株式	エステー	化学	17,800	1,815.00	32,307,000	1,892.00	33,677,600	1.64
25	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	17,600	2,037.00	35,851,200	1,905.00	33,528,000	1.63
26	日本	株式	図研	電気機器	22,100	1,614.00	35,669,400	1,497.00	33,083,700	1.61
27	日本	株式	NISSHA	その他製品	26,300	1,477.00	38,845,100	1,169.00	30,744,700	1.50
28	日本	株式	シークス	卸売業	17,600	1,530.00	26,928,000	1,676.00	29,497,600	1.44
29	日本	株式	積水化成品工業	化学	32,400	983.00	31,849,200	889.00	28,803,600	1.40
30	日本	株式	ツムラ	医薬品	7,900	3,210.00	25,359,000	3,365.00	26,583,500	1.29

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.08
	化学	14.55
	情報・通信業	14.11
	その他製品	9.96
	建設業	5.75
	精密機器	4.97
	機械	3.80
	その他金融業	3.66
	小売業	3.37
	電気機器	3.25
	ガラス・土石製品	2.56
	保険業	1.75
	卸売業	1.44
	医薬品	1.29
	金属製品	1.25
	輸送用機器	0.71
	パルプ・紙	0.22
合計		94.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

開示資料

決算