有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

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【提出】: 2020/04/27 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド	1,475,577,396	1.2218 1,802,860,463	0.9853 1,453,886,408	100.33

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合計	100.33

(参考)インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オリンパス	精密機器	45,500	1,830.00	83,265,000	1,562.00	71,071,000	4.88
2	日本	株式	メック	化学	39,600	1,667.00	66,013,200	1,503.00	59,518,800	4.09
3	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	19,200	3,744.47	71,893,959	2,893.00	55,545,600	3.82
4	日本	株式	五洋建設	建設業	95,500	676.00	64,558,000	569.00	54,339,500	3.73
5	日本	株式	アインホールディングス	小売業	8,500	6,730.00	57,205,000	6,350.00	53,975,000	3.71
6	日本	株式	リソー教育	サービス業	188,500	372.00	70,122,000	286.00	53,911,000	3.70
7	日本	株式	ヤマハ	その他製品	12,600	5,730.00	72,198,000	4,215.00	53,109,000	3.65
8	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	36,600	1,853.00	67,819,800	1,417.00	51,862,200	3.56
9	日本	株式	図研	電気機器	21,300	2,600.00	55,380,000	2,306.00	49,117,800	3.37
10	日本	株式	ファンケル	化学	19,700	3,000.00	59,100,000	2,427.00	47,811,900	3.28
11	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	20,700	1,947.57	40,314,702	2,248.00	46,533,600	3.20
12	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	33,500	1,590.00	53,265,000	1,347.00	45,124,500	3.10
13	日本	株式	メニコン	精密機器	8,900	5,270.00	46,903,000	4,825.00	42,942,500	2.95
14	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	29,500	2,016.00	59,472,000	1,410.00	41,595,000	2.86
15	日本	株式	エフピコ	化学	5,800	6,680.00	38,744,000	7,170.00	41,586,000	2.86
16	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	33,300	1,737.00	57,842,100	1,158.00	38,561,400	2.65
17	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	8,200	4,145.52	33,993,275	4,400.00	36,080,000	2.48
18	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	8,400	4,415.00	37,086,000	4,190.00	35,196,000	2.42
19	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	10,700	4,051.22	43,348,097	3,190.00	34,133,000	2.34
20	日本	株式	タカラトミー	その他製品	44,000	1,185.00	52,140,000	762.00	33,528,000	2.30
21	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	9,100	4,050.00	36,855,000	3,585.00	32,623,500	2.24
22	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	26,900	1,789.00	48,124,100	1,056.00	28,406,400	1.95
23	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	23,000	1,729.00	39,767,000	1,189.00	27,347,000	1.88
24	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	30,400	850.49	25,855,150	842.00	25,596,800	1.76
25	日本	株式	ケー・エフ・シー	金属製品	15,100	2,060.00	31,106,000	1,680.00	25,368,000	1.74
26	日本	株式	JUKI	機械	44,000	776.00	34,144,000	551.00	24,244,000	1.66
27	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	11,100	4,630.00	51,393,000	2,022.00	22,444,200	1.54
28	日本	株式	ツムラ	医薬品	7,900	2,998.00	23,684,200	2,752.00	21,740,800	1.49
29	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	21,400	1,301.93	27,861,499	941.00	20,137,400	1.38
30	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	34,900	1,032.00	36,016,800	562.00	19,613,800	1.34

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	18.69
	化学	14.43
	情報・通信業	11.42
	精密機器	7.84
	電気機器	7.60
	その他製品	7.24
	建設業	6.84
	小売業	3.71
	ガラス・土石製品	3.56
	その他金融業	2.65
	機械	2.26
	保険業	2.24
	パルプ・紙	1.76
	金属製品	1.74
	医薬品	1.49
	輸送用機器	1.38
	卸売業	0.91
	不動産業	0.87
合計		96.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

開示資料

決算