三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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【提出】: 2022/10/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,708,089,930
Ⅱ 負債総額	170,084,134
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,538,005,796
Ⅳ 発行済口数	3,328,437,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5652
(10,000口当たり)	(25,652	)

開示資料

決算

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