有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)

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【提出】
2020/10/06 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,481,065,061
Ⅱ 負債総額67
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,481,064,994
Ⅳ 発行済口数3,091,009,659口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7732
(10,000口当たり)(17,732)

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