三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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【提出】: 2021/10/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,193,891,060
Ⅱ 負債総額	465,681
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,193,425,379
Ⅳ 発行済口数	3,058,707,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3518
(10,000口当たり)	(23,518	)

開示資料

決算

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