三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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【提出】: 2026/10/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書

2026年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,749,843,137
Ⅱ 負債総額	21,996,743
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,727,846,394
Ⅳ 発行済口数	1,850,407,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8784
(10,000口当たり)	(68,784	)

開示資料

決算

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